景顺长城沪港深精选股票C
(021313)公募股票型
3.5640
-0.53%-0.0189
单位净值 [2025-09-30]
3.5640
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.32%
- 最近一季：47.09%
- 最近半年：54.89%
- 今年以来：59.46%
- 最近一年：49.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：256.40%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：张仲维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 31.85 | 31.26 | 25.42 | 79.44% | 79.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.43 | 17.39% | 17.07% | 0.99 | 3.17% | 3.11% |
| 2025-03-31 | 40.57 | 40.43 | 32.16 | 79.17% | 79.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.04 | 19.88% | 19.81% | 0.38 | 0.95% | 0.94% |
| 2024-12-31 | 45.05 | 44.24 | 36.34 | 80.31% | 80.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.62 | 10.45% | 10.27% | 0.53 | 1.19% | 1.17% |
| 2024-09-30 | 63.71 | 63.19 | 52.92 | 82.92% | 83.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.91 | 7.77% | 7.71% | 0.48 | 0.76% | 0.75% |
| 2024-06-30 | 74.31 | 66.57 | 54.42 | 70.11% | 73.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.25 | 18.40% | 16.48% | 0.30 | 0.46% | 0.41% |