民生加银智选成长股票C
(021317)公募股票型
1.4733
0.43%+0.0063
单位净值 [2025-09-30]
1.4733
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：14.99%
- 最近半年：17.42%
- 今年以来：23.70%
- 最近一年：26.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.33%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：杨林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 78.99% | 79.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 19.87% | 19.39% | 0.00 | 1.14% | 1.11% |
| 2025-03-31 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 88.26% | 88.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.38% | 11.09% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 91.20% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.26% | 8.24% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-09-30 | 1.00 | 0.87 | 0.81 | 77.77% | 80.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 21.55% | 18.69% | 0.01 | 0.68% | 0.59% |