博道和裕多元稳健30天持有期债券C
(021324)公募债券型
1.0218
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0218
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.18%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 376.37 | 4.77% | 38.20% |
| 金融业 | 177.42 | 2.25% | 18.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.88 | 1.78% | 14.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.33 | 1.26% | 10.08% |
| 采矿业 | 49.44 | 0.63% | 5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.49 | 0.59% | 4.72% |
| 批发和零售业 | 44.49 | 0.56% | 4.52% |
| 租赁和商务服务业 | 17.08 | 0.22% | 1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.61 | 0.17% | 1.38% |
| 建筑业 | 13.37 | 0.17% | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.60 | 0.05% | 0.37% |
| 房地产业 | 3.12 | 0.04% | 0.32% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 702.55 | 4.99% | 45.69% |
| 金融业 | 350.47 | 2.49% | 22.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.65 | 0.69% | 6.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.27 | 0.66% | 6.07% |
| 采矿业 | 74.57 | 0.53% | 4.85% |
| 建筑业 | 45.65 | 0.32% | 2.97% |
| 房地产业 | 42.71 | 0.30% | 2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.00 | 0.25% | 2.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.39 | 0.23% | 2.11% |
| 租赁和商务服务业 | 24.96 | 0.18% | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.36 | 0.14% | 1.26% |
| 批发和零售业 | 18.93 | 0.13% | 1.23% |