易方达中债1-5年政金债指数C
(021326)公募债券型指数型
0.9966
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0220
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2024-06-05
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007500 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.006600 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.005000 | 2024-11-27 |
| 4 | 0.006300 | 2024-09-23 |