易方达中债1-5年政金债指数C
(021326)公募债券型指数型
0.9966
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0220
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2024-06-05
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 41.60 | 36.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.58 | 99.94% | 99.95% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 58.89 | 44.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.87 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |