富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A
(021327)公募股票型ETF联接指数型
1.3272
1.57%+0.0208
单位净值 [2025-09-30]
1.3272
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.80%
- 最近一季：33.70%
- 最近半年：28.10%
- 今年以来：27.90%
- 最近一年：21.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.72%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 94.16% | 0.00 | 1197.00 | 0.00 (0.64%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 94.80% | 0.00 | 1115.98 | 0.00 (-1.68%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 93.12% | 0.00 | 901.17 | 0.00 (新增) | |