富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A
(021327)公募股票型ETF联接指数型
1.3272
1.57%+0.0208
单位净值 [2025-09-30]
1.3272
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.80%
- 最近一季：33.70%
- 最近半年：28.10%
- 今年以来：27.90%
- 最近一年：21.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.72%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.80% | 0.78% | 0.01 | 6.16% | 6.04% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.32% | 5.30% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.82% | 6.94% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |