安信60天滚动持有债券A
(021332)公募债券型
1.0290
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0290
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：宛晴 黄晓宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.21 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.08 | 94.19% | 94.22% | 0.02 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 77.71% | 77.72% | 0.02 | 1.39% | 1.39% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |