国联利率债A
(021335)公募债券型
1.0049
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0199
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-1.06%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.99%
- 成立日期：2024-06-05
- 基金经理：吴娜娜 石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||