国联利率债C
(021336)公募债券型
1.0060
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0120
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.20%
- 成立日期：2024-06-05
- 基金经理：吴娜娜 石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-03-27 |