中信保诚60天持有债券A
(021338)公募债券型
1.0345
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0345
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.45%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：席行懿 顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.08 | 5.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.18 | 82.09% | 82.21% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.05 | 1.01% | 1.00% |
| 2024-09-30 | 6.88 | 6.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.42 | 49.11% | 49.63% | 0.51 | 7.53% | 7.45% | 0.34 | 5.04% | 4.99% |