华宝0-2年政金债指数C
(021341)公募债券型指数型
1.0184
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0184
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.84%
- 成立日期：2024-07-17
- 基金经理：徐锬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.22 | 19.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.22 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 22.27 | 17.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.26 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |