永赢汇享债券A

(021345)公募债券型
+添加自选
1.0725 0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0725
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.76%
  • 最近半年：3.74%
  • 今年以来：4.41%
  • 最近一年：7.01%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.25%
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金经理：陶毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
实时情况
永赢汇享债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002379 宏创控股 0.25% 2.20 29.22 5.61% 0.00 (新增)
2 002946 新乳业 0.19% 1.20 22.52 4.32% 0.00 (新增)
3 002605 姚记科技 0.19% 0.80 22.32 4.28% 0.00 (新增)
4 002028 思源电气 0.19% 0.30 21.87 4.20% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 0.19% 0.30 21.66 4.16% 0.00 (新增)
6 603228 景旺电子 0.18% 0.50 20.92 4.01% 0.00 (新增)
7 600276 恒瑞医药 0.18% 0.40 20.76 3.98% 0.00 (新增)
8 001288 运机集团 0.18% 1.00 20.83 4.00% 0.00 (新增)
9 601899 紫金矿业 0.17% 1.00 19.50 3.74% 0.00 (新增)
10 600887 伊利股份 0.17% 0.70 19.52 3.74% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 0.22% 1.00 18.12 11.06% ---
2 002379 宏创控股 0.21% 1.50 16.73 10.21% ---
3 600176 中国巨石 0.19% 1.20 15.48 9.45% ---
4 603337 杰克股份 0.18% 0.45 14.60 8.91% ---
5 603799 华友钴业 0.17% 0.40 13.63 8.32% ---
6 603228 景旺电子 0.17% 0.40 13.75 8.39% ---
7 002605 姚记科技 0.17% 0.50 13.64 8.32% ---
8 601688 华泰证券 0.16% 0.80 13.23 8.08% ---
9 600584 长电科技 0.15% 0.35 12.25 7.48% ---
10 002850 科达利 0.15% 0.10 12.19 7.44% ---
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