永赢汇享债券A
(021345)公募债券型
1.0725
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0725
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：4.41%
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.25%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.20 | 1.17 | 0.05 | 4.46% | 4.34% | 1.10 | 91.32% | 91.55% | 0.00 | 0.30% | 0.29% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2025-03-31 | 0.82 | 0.81 | 0.02 | 2.01% | 1.99% | 0.75 | 91.71% | 91.78% | 0.01 | 0.94% | 0.93% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 2.18 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 92.39% | 92.55% | 0.03 | 1.49% | 1.46% | 0.13 | 6.12% | 5.99% |