嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A
(021348)公募债券型指数型
0.9979
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0179
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
- 成立日期：2024-06-03
- 基金经理：崔思维 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 38.69 | 34.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.68 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 46.92 | 46.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.79 | 97.59% | 97.60% | 0.07 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |