嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C
(021349)公募债券型指数型- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2024-06-03
- 基金经理：崔思维 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9960 | 1.0160 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 0.9953 | 1.0153 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9953 | 1.0153 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 0.9952 | 1.0152 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 0.9955 | 1.0155 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 0.9964 | 1.0164 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 0.9972 | 1.0172 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 0.9968 | 1.0168 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 0.9974 | 1.0174 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 0.9978 | 1.0178 | 0.09% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -0.04% | -0.17% | -0.53% | 0.49% | 1.23% | -0.09% |
| 同类型排名 | 4894/7089 | 5205/7089 | 5770/7089 | 5204/7089 | 5758/7089 | 5883/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
赵国英 上任时间：2025-04-25
赵国英女士:硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债 展开∨ 收起∧
崔思维 上任时间：2025-08-05
崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-20 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-08-07 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-07 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-05 | 关于新增嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-07 | 关于嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数基金经理变更的公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-26 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-26 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-25 | 关于新增嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数基金经理的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-21 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售(2025年04月21日更新) |
| 2025-01-22 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2024年第4季度报告 |