兴业稳利30天持有期债券C
(021351)公募债券型
1.0402
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0402
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.02%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：89.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 17.26 | 16.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.33 | 94.50% | 94.63% | 0.03 | 0.17% | 0.16% | 0.90 | 5.33% | 5.21% |
| 2024-09-30 | 2.74 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 97.01% | 97.75% | 0.05 | 2.58% | 1.94% | 0.01 | 0.41% | 0.31% |