中信保诚中债0-3年政金债指数C
(021354)公募债券型指数型
1.0078
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0266
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.67%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：杨穆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 85.40 | 79.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.40 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 86.40 | 72.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.39 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |