汇添富增强收益债券D
(021355)公募债券型
1.1637
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.3427
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：5.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.01%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：甘信宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 37.72 | 32.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.25 | 98.57% | 98.76% | 0.31 | 0.94% | 0.81% | 0.16 | 0.49% | 0.43% |
| 2024-09-30 | 54.49 | 44.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.46 | 95.44% | 96.29% | 2.01 | 4.52% | 3.68% | 0.02 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 61.39 | 58.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.49 | 95.07% | 95.27% | 0.83 | 1.41% | 1.35% | 2.07 | 3.52% | 3.38% |