国投瑞银和兴债券A
(021360)公募债券型
1.0583
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.83%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||