国投瑞银和兴债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.82%	4.77	536.86	14.53%	0.00 (新增)
2	600926	杭州银行	0.62%	24.10	405.36	10.97%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	0.62%	0.89	408.25	11.05%	0.00 (新增)
4	000333	美的集团	0.56%	5.10	368.22	9.97%	0.00 (新增)
5	601899	紫金矿业	0.44%	14.80	288.60	7.81%	0.00 (新增)
6	300750	宁德时代	0.41%	1.07	269.88	7.30%	0.00 (新增)
7	00916	龙源电力	0.23%	23.20	149.58	4.05%	0.00 (新增)
8	00257	光大环境	0.21%	39.30	136.91	3.71%	0.00 (新增)
9	000725	京东方A	0.17%	28.49	113.68	3.08%	0.00 (新增)
10	09988	阿里巴巴-W	0.16%	1.07	107.14	2.90%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.82%	4.77	536.86	14.53%	0.00 (新增)
2	600926	杭州银行	0.62%	24.10	405.36	10.97%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	0.62%	0.89	408.25	11.05%	0.00 (新增)
4	000333	美的集团	0.56%	5.10	368.22	9.97%	0.00 (新增)
5	601899	紫金矿业	0.44%	14.80	288.60	7.81%	0.00 (新增)
6	300750	宁德时代	0.41%	1.07	269.88	7.30%	0.00 (新增)
7	00916	龙源电力	0.23%	23.20	149.58	4.05%	0.00 (新增)
8	00257	光大环境	0.21%	39.30	136.91	3.71%	0.00 (新增)
9	000725	京东方A	0.17%	28.49	113.68	3.08%	0.00 (新增)
10	09988	阿里巴巴-W	0.16%	1.07	107.14	2.90%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	1.74%	2.63	203.44	15.82%	-2.52 (-48.92%)
2	600036	招商银行	1.01%	2.72	117.75	9.15%	-5.58 (-67.23%)
3	601899	紫金矿业	0.91%	5.88	106.55	8.28%	-10.14 (-63.30%)
4	00700	腾讯控股	0.79%	0.20	91.73	7.13%	0.20 (100.00%)
5	600919	江苏银行	0.78%	9.64	91.58	7.12%	-7.25 (-42.92%)
6	300750	宁德时代	0.74%	0.34	86.00	6.69%	0.34 (100.00%)
7	000333	美的集团	0.67%	0.99	77.72	6.04%	0.99 (100.00%)
8	601058	赛轮轮胎	0.63%	5.10	73.59	5.72%	-3.67 (-41.85%)
9	002831	裕同科技	0.50%	2.29	57.82	4.50%	-2.49 (-52.09%)
10	00916	龙源电力	0.42%	8.50	48.87	3.80%	8.50 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	1.74%	2.63	203.44	15.82%	-2.52 (-48.92%)
2	600036	招商银行	1.01%	2.72	117.75	9.15%	-5.58 (-67.23%)
3	601899	紫金矿业	0.91%	5.88	106.55	8.28%	-10.14 (-63.30%)
4	00700	腾讯控股	0.79%	0.20	91.73	7.13%	0.20 (100.00%)
5	600919	江苏银行	0.78%	9.64	91.58	7.12%	-7.25 (-42.92%)
6	300750	宁德时代	0.74%	0.34	86.00	6.69%	0.34 (100.00%)
7	000333	美的集团	0.67%	0.99	77.72	6.04%	0.99 (100.00%)
8	601058	赛轮轮胎	0.63%	5.10	73.59	5.72%	-3.67 (-41.85%)
9	002831	裕同科技	0.50%	2.29	57.82	4.50%	-2.49 (-52.09%)
10	00916	龙源电力	0.42%	8.50	48.87	3.80%	8.50 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	1.45%	5.15	365.31	13.66%	-1.45 (-21.97%)
2	600036	招商银行	1.30%	8.30	326.19	12.19%	-1.29 (-13.45%)
3	601899	紫金矿业	0.96%	16.02	242.22	9.06%	-4.39 (-21.51%)
4	002128	电投能源	0.88%	11.28	220.86	8.26%	-4.71 (-29.46%)
5	00883	中国海洋石油	0.87%	12.30	217.78	8.14%	-4.60 (-27.22%)
6	01816	中广核电力	0.73%	69.10	182.37	6.82%	-14.70 (-17.54%)
7	600919	江苏银行	0.66%	16.89	165.86	6.20%	-9.24 (-35.36%)
8	002831	裕同科技	0.52%	4.78	129.54	4.84%	4.78 (100.00%)
9	601058	赛轮轮胎	0.50%	8.77	125.67	4.70%	-2.24 (-20.35%)
10	600519	贵州茅台	0.49%	0.08	121.92	4.56%	0.08 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	1.45%	5.15	365.31	13.66%	-1.45 (-21.97%)
2	600036	招商银行	1.30%	8.30	326.19	12.19%	-1.29 (-13.45%)
3	601899	紫金矿业	0.96%	16.02	242.22	9.06%	-4.39 (-21.51%)
4	002128	电投能源	0.88%	11.28	220.86	8.26%	-4.71 (-29.46%)
5	00883	中国海洋石油	0.87%	12.30	217.78	8.14%	-4.60 (-27.22%)
6	01816	中广核电力	0.73%	69.10	182.37	6.82%	-14.70 (-17.54%)
7	600919	江苏银行	0.66%	16.89	165.86	6.20%	-9.24 (-35.36%)
8	002831	裕同科技	0.52%	4.78	129.54	4.84%	4.78 (100.00%)
9	601058	赛轮轮胎	0.50%	8.77	125.67	4.70%	-2.24 (-20.35%)
10	600519	贵州茅台	0.49%	0.08	121.92	4.56%	0.08 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01898	中煤能源	0.58%	62.40	545.84	15.19%	---
2	00941	中国移动	0.46%	6.60	437.16	12.16%	---
3	601899	紫金矿业	0.39%	20.41	370.24	10.30%	---
4	600036	招商银行	0.38%	9.59	360.68	10.03%	---
5	002128	电投能源	0.33%	15.99	316.76	8.81%	---
6	00883	中国海洋石油	0.31%	16.90	295.97	8.23%	---
7	000333	美的集团	0.27%	3.42	260.13	7.24%	---
8	01816	中广核电力	0.24%	83.80	226.71	6.31%	---
9	600919	江苏银行	0.23%	26.13	219.49	6.11%	---
10	601058	赛轮轮胎	0.19%	11.01	176.60	4.91%	---

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01898	中煤能源	0.58%	62.40	545.84	15.19%	---
2	00941	中国移动	0.46%	6.60	437.16	12.16%	---
3	601899	紫金矿业	0.39%	20.41	370.24	10.30%	---
4	600036	招商银行	0.38%	9.59	360.68	10.03%	---
5	002128	电投能源	0.33%	15.99	316.76	8.81%	---
6	00883	中国海洋石油	0.31%	16.90	295.97	8.23%	---
7	000333	美的集团	0.27%	3.42	260.13	7.24%	---
8	01816	中广核电力	0.24%	83.80	226.71	6.31%	---
9	600919	江苏银行	0.23%	26.13	219.49	6.11%	---
10	601058	赛轮轮胎	0.19%	11.01	176.60	4.91%	---

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