国投瑞银和兴债券C
(021361)公募债券型
1.0528
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0528
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.28%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-28 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书（2025年2月第1次更新） |
| 2025-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加E类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-09-02 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |