国投瑞银和兴债券C
(021361)公募债券型
1.0528
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0528
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.28%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.05 | 6.58 | 0.37 | 5.62% | 5.24% | 5.53 | 76.90% | 78.44% | 0.50 | 7.59% | 7.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.17 | 1.17 | 0.13 | 10.38% | 10.95% | 1.01 | 86.19% | 85.64% | 0.01 | 0.97% | 0.96% | 0.01 | 0.57% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 2.90 | 2.51 | 0.27 | 10.65% | 9.22% | 2.49 | 83.64% | 85.84% | 0.03 | 1.03% | 0.89% | 0.12 | 4.68% | 4.05% |
| 2024-09-30 | 10.32 | 9.47 | 0.36 | 3.80% | 3.48% | 9.75 | 94.04% | 94.54% | 0.02 | 0.23% | 0.21% | 0.18 | 1.93% | 1.77% |