渤海汇金新动能主题混合C
(021364)公募混合型
1.1822
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1822
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：10.30%
- 最近半年：28.92%
- 今年以来：41.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.22%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：何翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 93.40% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.54% | 5.49% | 0.01 | 1.06% | 1.05% |
| 2025-03-31 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 93.40% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.59% | 6.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 92.56% | 92.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.43% | 7.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |