华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
(021366)公募股票型ETF联接指数型
1.2580
0.46%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.2580
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：12.46%
- 最近半年：6.85%
- 今年以来：11.37%
- 最近一年：13.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.80%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.27% | 5.88% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.40% | 10.87% | 0.00 | 0.49% | 0.47% |