华夏智胜优选混合发起式A
(021369)公募混合型
1.5909
0.42%+0.0066
单位净值 [2025-09-30]
1.5909
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：16.82%
- 最近半年：23.62%
- 今年以来：31.07%
- 最近一年：36.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.09%
- 成立日期：2024-08-06
- 基金经理：孙蒙 靖博灵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.94 | 2.82 | 2.56 | 86.73% | 87.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 12.54% | 12.05% | 0.02 | 0.73% | 0.70% |
| 2025-03-31 | 2.15 | 2.10 | 1.91 | 88.60% | 88.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.85% | 9.62% | 0.03 | 1.55% | 1.52% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 90.22% | 90.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.49% | 9.44% | 0.00 | 0.29% | 0.30% |