华宝1-3年国开债指数C
(021371)公募债券型指数型
1.0599
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0599
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：林昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 13.79 | 13.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.71 | 99.48% | 99.48% | 0.07 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.54 | 99.19% | 99.19% | 0.07 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.07 | 98.88% | 98.88% | 0.09 | 1.12% | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |