天弘价值驱动混合A
(021372)公募混合型
1.1415
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1415
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：10.09%
- 最近半年：11.33%
- 今年以来：14.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.15%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.56 | 1.46 | 1.39 | 88.46% | 89.16% | 0.12 | 8.37% | 7.86% | 0.03 | 2.03% | 1.91% | 0.02 | 1.14% | 1.07% |
| 2025-03-31 | 2.47 | 2.28 | 2.13 | 84.82% | 85.97% | 0.29 | 12.81% | 11.84% | 0.02 | 0.67% | 0.62% | 0.04 | 1.70% | 1.57% |