创金合信恒兴中短债债券D
(021374)公募债券型
1.2594
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2594
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.94%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：谢创 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 100.24 | 90.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.26 | 98.91% | 99.02% | 0.49 | 0.55% | 0.49% | 0.49 | 0.54% | 0.49% |
| 2024-09-30 | 104.35 | 95.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.68 | 91.98% | 92.65% | 1.39 | 1.45% | 1.33% | 0.09 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 175.96 | 156.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 172.79 | 97.98% | 98.20% | 0.27 | 0.17% | 0.15% | 0.10 | 0.06% | 0.06% |