中欧中证红利低波动100指数发起C
(021376)公募股票型指数型
1.0606
-0.37%-0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.1872
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.95%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.96%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2841.88 | 33.21% | 35.07% |
| 金融业 | 1850.82 | 21.63% | 22.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 934.92 | 10.93% | 11.54% |
| 采矿业 | 816.91 | 9.55% | 10.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 440.25 | 5.15% | 5.43% |
| 建筑业 | 438.96 | 5.13% | 5.42% |
| 批发和零售业 | 297.07 | 3.47% | 3.67% |
| 租赁和商务服务业 | 168.73 | 1.97% | 2.08% |
| 房地产业 | 158.53 | 1.85% | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.29 | 1.08% | 1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.85 | 0.75% | 0.79% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1989.19 | 35.98% | 37.92% |
| 金融业 | 1163.93 | 21.05% | 22.19% |
| 采矿业 | 461.77 | 8.35% | 8.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422.90 | 7.65% | 8.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 400.67 | 7.25% | 7.64% |
| 批发和零售业 | 236.65 | 4.28% | 4.51% |
| 建筑业 | 235.14 | 4.25% | 4.48% |
| 租赁和商务服务业 | 169.14 | 3.06% | 3.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.48 | 1.94% | 2.05% |
| 房地产业 | 58.77 | 1.06% | 1.12% |