中欧中证红利低波动100指数发起C
(021376)公募股票型指数型
1.0606
-0.37%-0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.1872
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.95%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.96%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.86 | 0.81 | 92.27% | 92.45% | 0.00 | 0.24% | 0.23% | 0.05 | 5.54% | 5.41% | 0.02 | 1.95% | 1.91% |
| 2025-03-31 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 93.51% | 93.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.37% | 5.30% | 0.01 | 1.12% | 1.10% |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 86.84% | 87.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.01% | 5.57% | 0.03 | 7.15% | 6.63% |