兴业中证港股通互联网指数发起式A
(021377)公募股票型指数型
1.8465
1.74%+0.0320
单位净值 [2025-09-30]
1.8465
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.21%
- 最近一季：19.39%
- 最近半年：19.58%
- 今年以来：44.94%
- 最近一年：41.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：84.65%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8465 | 1.8465 | 1.74% |
| 2025-09-29 | 1.8150 | 1.8150 | 2.02% |
| 2025-09-26 | 1.7791 | 1.7791 | -3.48% |
| 2025-09-25 | 1.8433 | 1.8433 | 0.38% |
| 2025-09-24 | 1.8363 | 1.8363 | 2.49% |
| 2025-09-23 | 1.7917 | 1.7917 | -1.13% |
| 2025-09-22 | 1.8121 | 1.8121 | -0.59% |
| 2025-09-19 | 1.8229 | 1.8229 | 0.23% |
| 2025-09-18 | 1.8187 | 1.8187 | -0.96% |
| 2025-09-17 | 1.8364 | 1.8364 | 3.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 3.06% | 11.21% | 19.39% | 19.58% | 41.22% | 44.94% |
| 同类型排名 | 1640/4187 | 599/4187 | 2058/4187 | 2111/4187 | 936/4187 | 895/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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楼华锋 上任时间：2024-05-28
楼华锋先生:中共党员,硕士研究生学历,先后就职于东方证券股份有限公司研究所分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究所分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,现任数量与指数工作室负责人、基金经理。2016年1月至2021年6月5日担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理,2017年12月至2021年6月5日担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-01-22 | 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-06 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购赎回等业务安排的公告 |
| 2024-07-25 | 兴业基金管理有限公司关于兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-07-25 | 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2024-06-25 | 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月24日 |
| 2024-05-29 | 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-05-07 | 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-05-07 | 兴业基金管理有限公司兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金合同 |