兴业中证港股通互联网指数发起式C
(021378)公募股票型指数型
1.8037
1.74%+0.0313
单位净值 [2025-09-30]
1.8037
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.20%
- 最近一季：19.36%
- 最近半年：19.55%
- 今年以来：45.27%
- 最近一年：38.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.37%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
实时情况
| 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 12.95% | 4.73 | 664.47 | 14.24% | 0.67 (16.50%) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 12.57% | 1.67 | 644.88 | 13.82% | 0.49 (41.53%) |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 12.11% | 19.44 | 621.08 | 13.31% | -5.70 (-22.67%) |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9.91% | 6.66 | 508.20 | 10.89% | 2.36 (54.88%) |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 3.62% | 23.50 | 185.63 | 3.98% | 23.50 (100.00%) |
| 6 | 03888 | 金山软件 | 3.61% | 5.94 | 185.10 | 3.97% | 5.94 (100.00%) |
| 7 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.49% | 1.36 | 179.10 | 3.84% | 0.66 (92.92%) |
| 8 | 06618 | 京东健康 | 3.38% | 6.66 | 173.30 | 3.71% | 3.52 (112.44%) |
| 9 | 01024 | 快手-W | 3.06% | 4.10 | 157.00 | 3.36% | -2.93 (-41.68%) |
| 10 | 00780 | 同程旅行 | 2.88% | 8.76 | 147.64 | 3.16% | 8.76 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 14.56% | 4.06 | 629.74 | 16.68% | --- |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 11.80% | 25.14 | 510.10 | 13.51% | --- |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 10.94% | 1.18 | 473.10 | 12.53% | --- |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9.86% | 4.30 | 426.55 | 11.29% | --- |
| 5 | 01024 | 快手-W | 8.04% | 7.03 | 347.73 | 9.21% | --- |
| 6 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 2.85% | 0.71 | 123.39 | 3.27% | --- |
| 7 | 00241 | 阿里健康 | 2.30% | 20.60 | 99.39 | 2.63% | --- |
| 8 | 06618 | 京东健康 | 2.29% | 3.13 | 98.95 | 2.62% | --- |
| 9 | 00772 | 阅文集团 | 2.00% | 2.96 | 86.49 | 2.29% | --- |
| 10 | 00020 | 商汤-W | 1.91% | 53.30 | 82.67 | 2.19% | --- |