兴业中证港股通互联网指数发起式C
(021378)公募股票型指数型
1.8037
1.74%+0.0313
单位净值 [2025-09-30]
1.8037
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.20%
- 最近一季：19.36%
- 最近半年：19.55%
- 今年以来：45.27%
- 最近一年：38.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.37%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 88.70% | 88.94% | 0.03 | 5.92% | 5.79% | 0.01 | 2.77% | 2.71% | 0.01 | 2.61% | 2.56% |
| 2024-09-30 | 0.53 | 0.43 | 0.38 | 64.04% | 70.83% | 0.02 | 3.55% | 2.88% | 0.06 | 12.76% | 10.35% | 0.08 | 19.65% | 15.94% |