创金合信恒利超短债债券D
(021379)公募债券型
1.0476
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0476
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.76%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：吕沂洋 谢创
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 34.26 | 27.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.11 | 99.45% | 99.56% | 0.14 | 0.50% | 0.40% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 24.41 | 18.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.27 | 93.94% | 95.35% | 0.10 | 0.56% | 0.43% | 0.05 | 0.26% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 49.82 | 39.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.36 | 98.84% | 99.07% | 0.11 | 0.29% | 0.23% | 0.35 | 0.87% | 0.70% |