渤海汇金量化成长混合C
(021384)公募混合型
1.0877
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-03-27]
1.0877
累计净值 [2025-03-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：33.80%
- 最近一季：32.24%
- 最近半年：57.66%
- 今年以来：33.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.77%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：何翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 94.20% | 94.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.78% | 5.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 93.35% | 93.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.57% | 6.55% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |