天弘上证科创板100指数增强发起C
(021386)公募股票型指数型
1.6710
2.70%+0.0451
单位净值 [2025-09-30]
1.6710
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.67%
- 最近一季：36.44%
- 最近半年：41.23%
- 今年以来：54.87%
- 最近一年：58.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.10%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 90.28% | 90.65% | 0.00 | 1.08% | 1.04% | 0.02 | 6.71% | 6.46% | 0.01 | 1.93% | 1.85% |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 93.72% | 93.78% | 0.00 | 1.20% | 1.19% | 0.01 | 4.37% | 4.33% | 0.00 | 0.71% | 0.70% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 92.11% | 92.18% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.01 | 5.87% | 5.81% | 0.00 | 1.12% | 1.11% |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 87.05% | 83.96% | 0.00 | 1.18% | 1.14% | 0.01 | 4.55% | 4.39% | 0.02 | 7.22% | 10.51% |