永赢泰利债券B
(021387)公募债券型
1.1284
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1284
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.84%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：刘星宇 袁旭 陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 35.67 | 32.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.62 | 99.85% | 99.86% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.03 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 47.31 | 40.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.23 | 99.79% | 99.82% | 0.09 | 0.21% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 53.92 | 47.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.82 | 99.78% | 99.80% | 0.09 | 0.19% | 0.17% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |