中信建投中债0-3年政金债指数A
(021392)公募债券型指数型
1.0063
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0263
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.62%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：邵彦棋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 41.41 | 29.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.40 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 44.93 | 39.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.84 | 99.77% | 99.80% | 0.09 | 0.23% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |