创金合信尊丰纯债D
(021396)公募债券型
1.1569
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1569
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.69%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.68 | 10.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.41 | 97.49% | 97.67% | 0.17 | 1.54% | 1.43% | 0.11 | 0.97% | 0.90% |
| 2024-09-30 | 12.42 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.91 | 94.83% | 95.84% | 0.12 | 1.17% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 96.96% | 96.98% | 0.02 | 3.04% | 3.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |