广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A
(021397)公募股票型ETF联接指数型
1.7831
-0.16%-0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.7831
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：37.52%
- 最近半年：40.06%
- 今年以来：46.54%
- 最近一年：59.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.31%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.03 | 0.99 | 0.03 | 3.03% | 2.94% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.06 | 6.42% | 6.21% | 0.03 | 2.60% | 2.52% |
| 2025-03-31 | 0.97 | 0.94 | 0.03 | 3.17% | 3.06% | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.08 | 8.15% | 7.86% | 0.01 | 0.96% | 0.93% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.29% | 0.28% | 0.03 | 8.09% | 7.80% | 0.01 | 1.98% | 1.91% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.73% | 0.73% | 0.01 | 5.09% | 5.91% | 0.00 | 0.84% | 0.83% |