广发中证红利ETF发起式联接A
(021399)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1797
-0.22%-0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.1821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：4.09%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.21%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.99% | 2.85% | 0.03 | 5.80% | 5.52% | 0.02 | 3.62% | 3.44% |