嘉实稳祥纯债债券E
(021401)公募债券型
1.0960
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0960
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0960 | 1.0960 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0957 | 1.0957 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0956 | 1.0956 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0955 | 1.0955 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0956 | 1.0956 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0958 | 1.0958 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0959 | 1.0959 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0958 | 1.0958 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0960 | 1.0960 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳祥纯债债券E | 0.02% | 0.05% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.53% |
| 同类型排名 | 2902/7089 | 2513/7089 | 2518/7089 | 6224/7089 | 6153/7089 | 4258/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2025-04-10
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-08 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-04-08 | 关于嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金降低C类基金份额销售服务费率、增加E类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2025-04-08 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月08日更新) |
| 2025-04-08 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-08 | 嘉实基金管理有限公司嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金合同 |