长江汇智量化选股混合发起A
(021404)公募混合型
1.2947
-0.17%-0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.2947
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.84%
- 最近一季：9.12%
- 最近半年：9.08%
- 今年以来：12.31%
- 最近一年：15.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.47%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：张帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 79.14% | 79.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 19.16% | 18.37% | 0.00 | 1.70% | 1.64% |
| 2025-03-31 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 78.81% | 80.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 17.84% | 16.79% | 0.01 | 3.35% | 3.15% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 67.11% | 67.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 29.58% | 29.25% | 0.01 | 3.31% | 3.28% |
| 2024-09-30 | 0.41 | 0.38 | 0.33 | 78.49% | 80.16% | 0.02 | 6.11% | 5.63% | 0.05 | 13.53% | 12.48% | 0.01 | 1.87% | 1.73% |