东方红益丰纯债债券B
(021407)公募债券型
1.0229
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1202
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.19%
- 成立日期：2024-05-08
- 基金经理：高德勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047300 | 2024-11-26 |
| 2 | 0.050000 | 2024-09-24 |