兴业天融债券C
(021408)公募债券型
1.1138
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1288
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.87%
- 成立日期：2024-05-06
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-08-14 |