兴业天融债券C
(021408)公募债券型
1.1138
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1288
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.87%
- 成立日期：2024-05-06
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 156.34 | 156.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 156.03 | 99.80% | 99.80% | 0.32 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 146.35 | 115.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 137.22 | 92.09% | 93.76% | 9.12 | 7.91% | 6.23% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 142.41 | 119.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 140.61 | 98.49% | 98.74% | 1.80 | 1.51% | 1.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |