平安元利90天持有债券A
(021409)公募债券型
1.0235
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0235
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||