平安元利90天持有债券A
(021409)公募债券型
1.0235
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0235
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.21 | 3.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.05 | 96.06% | 96.99% | 0.09 | 2.36% | 1.80% | 0.06 | 1.58% | 1.21% |
| 2024-09-30 | 17.44 | 14.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.49 | 79.89% | 83.07% | 0.25 | 1.68% | 1.42% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |