富国泓利纯债债券型发起式D
(021412)公募债券型
1.0758
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0958
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 75.12 | 63.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.03 | 98.29% | 98.54% | 0.78 | 1.22% | 1.04% | 0.31 | 0.49% | 0.42% |
| 2024-09-30 | 127.48 | 98.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 126.15 | 98.66% | 98.96% | 0.80 | 0.81% | 0.63% | 0.52 | 0.53% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 126.91 | 112.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 126.19 | 99.36% | 99.43% | 0.64 | 0.57% | 0.51% | 0.08 | 0.07% | 0.06% |